Curso de Sistemas de Trading
con Visual Chart.

"Cómo Construir Estrategias de Trading
de Forma Efectiva y Rentable."

Con los conocimientos adquiridos en este curso, diseñaras tus propios Sistemas de Trading, reduciras tiempos de aprendizaje, y evitaras errores muy comunes que llevan aparejados grandes pérdidas tanto de dinero como de tiempo.

El programa tiene un enfoque práctico y de aplicación inmediata.

En el aprenderas cómo planificar, crear, ejecutar y medir resultados de tus Sistemas de Trading de manera eficaz.

Qué es un Sistema de Trading.

Cómo Programar tus Sistemas de Trading en Visual Chart.

Cómo evaluar tus sistemas de trading de forma que identifiques los         ganadores.

La importancia de la Psicología.

A aplicar estrategias de Money Management.

A maximizar la relación rentabilidad/riesgo.

A controlar el riesgo que estas dispuesto a asumir.

A automatizar todo el proceso del trading.

Siempre nos ha sorprendido saber que... la gran mayoría de quienes empiezan a trabajar con sistemas de trading no hacen uso efectivo de los recursos que tienen disponibles.

De hecho, son pocos los traders que usan algún tipo de gestión del riesgo y gestión monetaria y los pocos que lo hacen, lo hacen mal o no lo aprovechan en su máximo potencial.

Incluso hay traders que se lanzan a la carrera de buscar el sistema perfecto sin ni siquiera programarlos por si mismo y probar su funcionamiento.

Muchos piensan que para hacer trading basta con comprar uno de esos sistemas y empezar a utilizarlos en el mercado a la brava, desconociendo las más mínimas normas de uso.

Incluso se utilizan sistemas con parámetros optimizados, pensando que los resultados seguirán siendo igual de buenos en el mercado de lo que vemos en la optimización.

Después llegan los malos resultados y la reacción: los sistemas no sirven, siempre es más fácil echarle la culpa a algo que hacer autocrítica.

Sin embargo, los sistemas de trading son una herramienta muy poderosa y de hecho en nuestro caso personal utilizamos muchos de ellos para asesorar la operativa de varias SICAVS y clientes particulares.

¿Si los sistemas de trading no fueran rentables, usted cree que estas instituciones los usarían? No.  

Si bien los sistemas de trading son un excelente medio para hacer dinero en los mercados, estos no son la única herramienta necesaria. De hecho, los sistemas son tan solo una parte de la estrategia total. Son tan solo, por así decirlo, "la punta del iceberg". 

¿Nos creería si le dijéramos que son pocos los traders que saben lo anterior? Pues, así es. Y esto se lo decimos con conocimiento de causa, pues una de nuestras actividades principales es la de asesorar a instituciones e inversores en las estrategias de trading y en su mayoría no tenían un método de gestión monetaria efectivo, algunos ni siquiera sabían de su existencia o de su potencial. Y, aquellos que sí lo tenían, no sabían como rentabilizarlo y desconocían otras formas de gestionarlo.

Lo repetimos: Los sistemas son tan solo la "punta del iceberg" en lo que tiene que ver con el trading. 

Queremos que aprenda lo siguiente: 

"El curso de sistemas de trading de Alexey De La Loma sintetiza muy bien las diferentes herramientas utilizadas para comprender el apasionante mundo de los sistemas automáticos, dejando al alumno con una documentación y conocimientos difíciles de encontrar en un mismo manual sobre sistemas de trading mecánicos."

José Antonio Carpio Villatoro

"El curso ha cumplido completamente mis expectativas ayudandome en el camino hacia el desarrollo de mi trading de una forma más profesional. La constante referencia a ejemplos y ejercicios prácticos ha sido uno de los elementos más potentes del aprendizaje."

Renato Antinori

“El curso de sistemas me dio las herramientas esenciales para poder desarrollar mis propias estrategias y plasmarlas en sistemas mecánicos y objetivos. De esta forma pude abandonar definitivamente las sesiones donde los sentimientos acababan por sobreponerse a la razón; se acabaron los amagos de infarto y la desagradable sensación de no saber que decisión tomar cuando la posición se vuelve adversa”.

Sergio de Miguel

"Como profesional de la informática conozco las limitaciones de la programación y no la idealizo.

El curso de sistemas de trading me permitió comprender los riesgos del uso de sistemas automáticos, cómo optimizarlos, combinarlos y hacer una gestión eficaz basada en estas herramientas.

Me sorprendió gratamente lo ameno y práctico del curso: no había lugar para el aburrimiento y sí para plasmar rápidamente las ideas en un sistema y analizar el posible comportamiento de éste en el mercado."

Antonio Abad

"Una de las cosas que más me asombró del curso fue la explicación sobre los diferentes pasos que suele dar un inversor, desde que empieza a realizar las primeras operaciones hasta que puede considerarse un trader profesional. En este último estadio la automatización de los sistemas de trading supone llegar a dar un salto cualitativo en la forma de invertir."

"El curso te proporciona no sólo un repaso por el estado del arte de estos sistemas, si no que ofrece una extensa documentación donde poder seguir formándote una vez acabado. Y lo más importante es que todo esto lo explican junto con ejemplos de casos reales en los que ellos han estado involucrados, que es lo que más valor real le da bajo mi punto de vista."

Jesús Pérez Sánchez

Este curso es para personas que quieren adentrarse en el apasionante mundo de los sistemas de trading, que desean aprender a programar y evaluar sus propias estrategias. Que quieren desarrollar un plan de trading ganador a largo plazo.

• Profesionales o futuros profesionales del Trading.
• Inversores que buscan diversificación.
• Gestores de carteras.
• Gestores de fondos.
• Asesores financieros.

En todos estos casos la información contenida en el curso será rentabilizada, por la mejora de sus resultados, gracias a la aplicación de las diferentes técnicas que aprenderá a dominar.

Actualmente este curso es único entre los impartidos en castellano. Combina una sólida información teórica que incluye una completa documentación que no se puede adquirir de otra manera, con una prácticas muy intensivas de modo que terminará el curso dominando la programación con Visual Chart.

Podrá programar y evaluar casi cualquier estrategia que se le ocurra.

El curso es presencial, durante tres días consecutivos, viernes, sábado y domingo, con un total de 20 horas lectivas, con el siguiente horario:

Viernes de 11 a 2 y de 4 a 8.
Sabado de 10 a 2 y de 4 a 8.
Domingo de 10 a 3.

Se realiza en un aula informatizada con 1 ordenador por alumno, para que las prácticas de programación tengan el máximo aprovechamiento.

El lugar de celebración son las oficinas de CVC DATASOFT S.L en Calle Virgen 29, Ciempozuelos, MADRID Teléfono: 91 8015243 Como llegar

Este es el programa del curso:

I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TRADING

Definición de sistema de trading.

• Qué es un sistema de trading.
• Sistemas discrecionales, sistemas mecánicos y sistemas automáticos.
• Puntos fuertes y puntos débiles.
• Trading vs. inversión [Buy and Hold).
• Acciones vs. futuros. Tendencia vs. contra-ten-dencia.

Postura académica: Teoría del paseo aleatorio.

• Mercado eficiente y sistemas de trading.
• Sistemas de trading universales.
• Ejemplo de operativa real automatizada.

Plan de trading.

• Psicología, money management y sistema.
• Management completo.

Evolución del trader de sistemas.

• Trader discrecional.
• Trader técnico.
• Trader iniciado en sistemas.
• Trader experto en sistemas.

II. INTRODUCCIÓN A VISUAL CHART

Interface de Visual Chart.

• Gráficos.
• Tablas
• Tickers.
• Indicadores.
• Estudios.
• Explorer.
• Sistemas.

Mantenimiento Base de datos.

• Descargas intradiarias y diarias.
• Ajustes lineales y porcentuales.

PDV - Plataforma de Diseño Visual.

• Programación en Visual Chart.
• ¿Realmente necesito programar?
• Ventajas de la PDV.

Elementos básicos de la PDV.

• Series.
• Indicadores.
• Variables.
• Funciones.
• Sentencias.
• Condiciones (Si....entonces).
• Bucle (Mientras).
• Bucle (Desde.....hasta).
• Ordenes.

VBA - Visual Basic.

III. ANÁLISIS TÉCNICO Y ESTADÍSTICA

Introducción al Análisis Técnico.

• Indicadores de tendencia (medias móviles, rotura de rangos, ADX).
• Indicadores de contra-tendencia (RSI, Estocástico, MACD).
• Indicadores de volatilidad (ATR, Bollinger bands).

Introducción a la Estadística.

• Media, Moda, Mediana y Desviación típica.
• Tipos de distribuciones. Normal y Lognormal.
• Coeficiente de correlación.

Inteligencia Artificial.

• Sistemas expertos y redes neuronales.
• Algoritmos genéticos y Lógica difusa.

IV. COMPONENTES DE UN SISTEMAY TIPOLOGÍA

Componentes de un sistema.

• Reglas de entrada y salida.
• Indicadores técnicos.
• Parámetros. Filtros y Stops.

Gestión del Riesgo o Risk Management.

• Tipos de stop loss.
• Profit Targets.

Tipos de Sistemas de Trading.

• Según el grado de discrecionalidad.
• Según la serie histórica y el posicionamiento.
• Clasificación fundamental.
• Resto de Sistemas.

Trend Following y Market Facilitation.

V. FASES EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS

Selección de Mercados y Activos Financieros.

• Qué tipo de comportamiento de mercado estoy buscando.

• Volatilidad y liquidez.
• Qué producto se ajusta mejor a mis necesidades.
  

Definición de la operativa que estamos buscando.

• Time Frame (Intraday, daily, weekly).

Desarrollo de la idea genérica.

Transformación de la idea en un conjunto de reglas objetivas.

Empezando a programar.

• Indicadores y Sistemas de trading.

Backtesting y optimización de parámetros.

Mantenimiento y mejora del sistema desarrollado.

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS

Objeto de la evaluación.

• objetividad vs. subjetividad.

Información general.

• Número de negocios.
• Resultado bruto. Comisiones y slippage.

Análisis gráfico.

• Equity curve analysis.

Análisis de tiempos.

Análisis de riesgos.

• Fiabilidad vs. Índice Positivos/Negativos.
• Profit factor.
• Ratios de rentabilidad riesgo. Ratio.
• Máximo DrawDown.

Datos Generales.

Listados.

Simulaciones de Montecarlo.

• Números aleatorios y Semilla (SEED).
• Objeto de la Simulación. Aplicación al Trading.
• Montecarlo en la práctica.

VII. OPTIMIZACIÓN: ROBUSTEZ VS. CURVE FIT­TING

Optimización: amigo o enemigo.

• Tipos de Optimizadores.
• Evolución del trader ante la optimización.
• Ejemplos de curve-fitting.
• Formas de evitar el curve-fitting.

Mapas de Optimización. Robustez.

• Gráficos en dos dimensiones.
  

Alternativas a la Optimización tradicional.

• Optimización de prueba externa.
• Optimización Proyectada ( W.F.O).

VIII. CONDICIONANTES PSICOLÓGICOS. SISTEMAS AUTOMÁTICOS

Porque es tan importante la psicología.

• Miedo y avaricia.
• Control emocional.
• Exceso de confianza.
• El santo grial está en nuestro interior.
• Cuidado con la Intuición.
• Contabilidad mental.

Psicología de masas.

• Desde la tulipmanía a la burbuja de internet.

Disciplina y seguimiento del sistema en tiempo real.

• La importancia de la disciplina.
• Diario de las operaciones reales vs. teóricas.
• Técnicas para mejorar nuestra operativa.

Sistemas automáticos vs. sistemas mecánicos.

Elimine sus limitaciones emocionales.

¿Cómo enviar señales automáticas con Visual Chart? Cerrando el círculo.

IX. Programación en PDV.

Desarrollo lógico de la idea a programar.

Diagrama de flujo (la importancia del orden).

Indicadores y Estudios.

Componentes de un sistema.

• Condiciones.
• Sentencias.
• Ordenes.

El sistema más sencillo: Buy and Hold.

Sistemas basados exclusivamente en precio.

Sistemas con Indicadores.

Sistemas Complejos.

X. GESTIÓN MONETARIA Y DIVERSIFICACIÓN

Desarrollo post-sistema.

Money management, ese gran desconocido.

• Qué es money management.
• Qué no es money management.
• El experimento de Ralph Vince.
• Gestión Monetaria y Draw. El uncle point.
• Martingala vs. Antimartingala.
• Apalancamiento asimétrico.
• Las tres fases en la implementación de la gestión monetaria.

Estrategias de gestión monetaria.

Portfolio management o diversificación.

• El milagro de la diversificación.
• Tipología de la Diversificación.
• Efecto en los ratios y en la Equity Line.

Ejemplos prácticos de aplicación de diversificación.

• Portfolios de acciones.
• Portfolio de futuros.

Además de las clases presénciales los asistentes recibirán sin cargo adicional:

Documentación completa sobre el contenido del curso, que incluye 2 manuales de más de 150 páginas cada uno, elaborados por Alexey de la Loma y Mario Somada.

Valorados en 200 Euros.

Libro estrategias de inversión con Visual Chart.

Valorado en 67,2 Euros.

Recepción de datos en tiempo real en visual chart de todos los productos de Eurex; Euro Stoxx, Dax, Smi, Bund, Bobl, Buxl y Schatz, así como de todos los indices internacionales y divisas durante 1 mes de forma gratuita.

Valorado en 60 Euros

Soporte de seguimiento personalizado a cargo de los profesores del curso durante 60 días.

Valorado en 150 Euros

Descuento del 10% en todos los packs de la librería on-line Hispafinanzas.com

Comida de los 3 días del curso.

En total recibe artículos y servicios por un valor de mas de 500 €, teniendo en cuenta que algunos de ellos son exclusivos y solo están disponibles para los alumnos de nuestro curso, como por ejemplo los manuales especializados o el seguimiento personalizado.

El precio del curso es de 750 Euros. (iva no incluido)

Para los suscriptores de la revista Gestión Alternativa 699 Euros.

(Tienes que estar suscrito a la revista antes del 25 de Febrero de 2006)

Alexey de la Loma. adelaloma@hispatrading.com Consejero delegado de TradeSolver.

Licenciado en Economía y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Carlos III de Madrid. Socio fundador de TradeSolver, empresa que gestiona el portal de trading www.hispatrading.com y la librería financiera www.hispafinanzas.com . Desde el año 2001 se dedica, exclusivamente, a los mercados financieros, como Trader por cuenta propia y especialista en Money Management, sistemas automáticos de inversión a corto plazo y Técnicas Cuantitativas aplicadas a los mercados financieros.

Mario Somada mariosomada@megabolsatrading.com Director de MegaBolsaTrading

Desarrollador de Sistemas de Trading y Trader por cuenta propia desde el año 2000. Director del portal www.megabolsatrading.com dedicado al asesoramiento sobre sistemas de trading y gestión monetaria. Director de la revista Gestión Alternativa.

Estamos tan convencidos de que nuestro curso de "Sistemas de Trading con Visual Chart" será muy beneficioso para usted, que añadimos una garantía de total satisfacción de 6 Meses.

Si por cualquier motivo durante ese periodo crees que este curso no cumple con tus expectativas, sencillamente nos avisas y te devolvemos el dinero.

Además podrás conservar todo el material gratuito valorados en mas de 500 €.

1. Haz Clic sobre el enlace resaltado.

2. Rellena el formulario y envíalo para que tu inscripción quede registrada, en caso de haber más inscripciones que plazas disponibles se respetara el orden de inscripción.

Un cordial saludo.